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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A972)

Luxemburgo

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08/03 - Atraso dados. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,96M

Participações 0P0000A972

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - India Retail A (0P0000A972). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,680	2,680	0,000
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,623	23,045
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,764	3,245
Rácio Preço-Vendas	1,457	2,802
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,033	17,235
Rendimento dos Dividendos	0,970	1,121
Crescimento do lucro a 5 anos	26,288	20,198

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	41,880	28,361
Consumo Cíclico	15,650	14,584
Defesa do Consumidor	11,460	7,044
Tecnologia	9,400	11,805
Energia	7,650	6,659
Industriais	5,590	10,447
Imobiliário	4,640	3,416
Materiais Básicos	3,740	7,240

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,95	1.148,00	+2,40%
Reliance Ind	INE002A01018	5,79	2.998,85	+4,83%
Axis Bank	INE238A01034	5,76	1.214,40	+4,50%
IndusInd Bank	INE095A01012	5,09	1.531,45	+4,76%
State Bank	INE062A01020	5,08	907,95	+9,35%
Infosys	INE009A01021	4,95	1,408.50	+0.11%
HDFC Bank	INE040A01034	4,93	1,572.60	+2.68%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,69	2.352,70	+1,02%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,56	12.470,15	+0,57%
Britannia Industries	INE216A01030	3,97	5.179,85	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2085661721	139,46M	2,39	16,60	-
LU2085662703	38,08M	-2,27	-5,10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70

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IBEX 35	11.400,50	+78,50	+0,69%
US 500	5.291,1	+13,6	+0,26%
Índice Dólar	104,670	+0,043	+0,04%
Índice Euro	128,91	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	81,24	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	77,09	+0,10	+0,13%
Gás Natural	2,692	+0,105	+4,06%
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Cobre	4,6175	+0,0155	+0,34%
Café Londres	4.198,00	+80,00	+1,94%

EUR/USD	1,0837	-0,0004	-0,04%
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