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Dnb Global Credit C (junk) (0P0000TEPM)

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7.942,191 -1,690 -0,02%

12/12 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337983

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,41B

Participações 0P0000TEPM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Global Credit C (junk) (0P0000TEPM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,810	106,640	105,830
Obrigações	98,520	115,500	16,980
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	33,075	22,390
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,770	3,619
Rácio Preço-Vendas	4,487	184,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,923	17,234
Rendimento dos Dividendos	0,304	3,571
Crescimento do lucro a 5 anos	12,139	11,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	0,965	46,840
Empresas	83,968	57,240
Governo	1,677	47,810
Derivado	-0,148	43,611
Garantido	3,185	11,854
Municipal	0,106	2,166

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 973

Número de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Des 22 / Tuz2	-	8,15	-	-
5 Yr Treasury Note Des 22 / Fvz2	-	6,49	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22	-	1,44	-	-
Long Gilt Des 22/ G Z2	-	1,25	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	0,93	-	-
AT&T Inc 2.55%	-	0,71	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	0,55	-	-
Verizon Communications Inc. 4.016%	-	0,55	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.125%	XS2082818951	0,54	-	-
Polar Tankers Incorporated 5.951%	-	0,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	31,77B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	16,24B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,09B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	6,41B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	6,39B	0,19	0,05	2,03

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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