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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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767,394 -0,260 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,99B

Participações 0P0000ZFD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	142,490	147,620	5,130
Convertíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,075	23,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,770	3,712
Rácio Preço-Vendas	4,487	167,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,923	17,447
Rendimento dos Dividendos	0,304	3,187
Crescimento do lucro a 5 anos	12,139	10,828

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	-42,955	55,604
Governo	81,014	46,653
Garantido	27,322	11,281
Empresas	19,632	55,940
Municipal	14,521	2,073

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18,44	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12,05	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,54	101,550	+0,24%
Long Gilt Future Sept 24	-	4,43	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,45	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Sep 24 / Cnu4	-	3,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,56B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,33B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,45B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	11,11B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,38B	3,57	3,35	1,92

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IBEX 35	11.589,70	-28,20	-0,24%
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Índice Dólar	106,007	-0,961	-0,90%
Índice Euro	126,39	+0,42	+0,33%

Petróleo Brent	72,01	-0,31	-0,43%
Petróleo Bruto WTI	68,48	-0,29	-0,42%
Gás Natural	3,210	-0,257	-7,41%
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Prata	30,545	-0,287	-0,93%
Cobre	4,1478	+0,0293	+0,71%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0566	+0,0080	+0,76%
USD/JPY	150,93	-2,16	-1,41%
GBP/USD	1,2677	+0,0109	+0,86%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6496	+0,0024	+0,37%
EUR/JPY	159,47	-1,10	-0,69%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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