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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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14/05 - Atraso dados. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,3B

Participações 0P0000ZFD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	142,620	143,220	0,600
Convertíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	33,075	22,521
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,770	3,635
Rácio Preço-Vendas	4,487	184,303
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,923	17,402
Rendimento dos Dividendos	0,304	3,571
Crescimento do lucro a 5 anos	12,139	10,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	-43,045	48,182
Governo	81,558	48,204
Garantido	27,411	11,889
Empresas	19,785	57,345
Municipal	13,865	2,168

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	17,09	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	7,11	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,66	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,53	86,410	-0,15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,18	99,480	+0,15%
Long Gilt Jun 24/ G M4	-	4,05	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3,84	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,76	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Jun 24 / Cnm4	-	3,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	31,92B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17,18B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,31B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	6,5B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	5,93B	0,19	0,05	2,03

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IBEX 35	11.328,93	-33,87	-0,30%
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Índice Dólar	104,275	+0,063	+0,06%
Índice Euro	128,40	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	82,48	-0,27	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	78,36	-0,27	-0,34%
Gás Natural	2,393	-0,023	-0,95%
Ouro	2.390,30	-4,60	-0,19%
Prata	29,812	+0,083	+0,28%
Cobre	4,9257	+0,0012	+0,02%
Café Londres	3.393,00	-239,00	-6,58%

EUR/USD	1,0871	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	154,66	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2671	-0,0015	-0,11%
USD/CAD	1,3625	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6679	-0,0014	-0,20%
EUR/JPY	168,12	-0,46	-0,27%

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Energias de Portugal	3,849	-0,036	-0,93%
EDP Renováveis	14,96	-0,12	-0,80%
Galp Energia	19,02	-0,36	-1,83%

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