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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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945,481 +0,310 +0,03%

13/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,65B

Participações 0P00017AUH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Global Treasury (0P00017AUH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,470	125,500	112,030
Obrigações	86,530	117,830	31,300

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	31,688	22,173
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,956	3,606
Rácio Preço-Vendas	3,629	184,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,967	16,950
Rendimento dos Dividendos	0,310	3,547
Crescimento do lucro a 5 anos	11,533	10,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	12,314	51,383
Governo	87,750	47,757
Derivado	-0,064	40,315

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18,04	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9,14	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,06	-	-
KommuneKredit 6.36562%	XS2386981620	2,93	-	-
Inter-American Development Bank 5.5354%	-	2,90	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2,67	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2,67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6467%	-	2,63	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2,58	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,32	86,050	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,22B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,86B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,47B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	8,2B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,51B	3,57	3,35	1,92

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.962,7	-22,7	-0,38%
Índice Dólar	106,594	+0,215	+0,20%
Índice Euro	126,98	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,69	+0,41	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	68,86	+0,43	+0,63%
Gás Natural	2,790	-0,193	-6,47%
Ouro	2.579,90	-6,60	-0,26%
Prata	30,688	+0,025	+0,08%
Cobre	4,0910	+0,0080	+0,20%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0548	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,93	+0,47	+0,31%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4037	+0,0041	+0,29%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6473	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	164,47	+0,26	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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