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Dnb Omf (0P00015A94)

Oslo

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11/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010733017

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,1B

Participações 0P00015A94

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Omf (0P00015A94). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,760	0,000
Obrigações	99,240	99,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	99,243	26,939
Numerário	0,757	22,530

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Storebrand Boligkreditt AS 5.18%	NO0012526211	7,99	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 4.99%	NO0012435736	6,55	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.27%	NO0012832791	6,01	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.02%	NO0012422908	5,70	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.3%	NO0013132993	4,99	-	-
OBOS Boligkreditt AS 5.3%	NO0013119891	4,81	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.27%	NO0013121939	4,38	-	-
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 5.45%	NO0011008377	4,22	-	-
More Boligkreditt AS 5.25%	NO0012908617	4,00	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.3%	NO0012707498	3,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,22B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,88B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,46B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	8,2B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,93B	3,57	3,35	1,92

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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