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Dnb Likviditet Ii B (0P00000O61)

Oslo

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1.052,233 +0,130 +0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008002037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,09B

Participações 0P00000O61

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Likviditet Ii B (0P00000O61). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,800	6,800	0,000
Obrigações	93,200	93,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,712	62,315
Numerário	4,865	34,056
Governo	1,935	16,827
Garantido	0,488	7,000

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.3%	NO0010907843	4,52	-	-
Nordea Bank ABP 5.66%	NO0010882558	4,33	-	-
Rogaland Sparebank 5.4%	NO0010872385	3,88	-	-
Aurskog Sparebank 5.33%	NO0010920861	3,69	-	-
Drangedal Sparebank 5.58%	NO0010893951	3,43	-	-
Romerike Sparebank 5.44%	NO0010907199	2,95	-	-
Orkla Sparebank 5.48%	NO0010872849	2,93	-	-
Fana Sparebank 5.77%	NO0012991258	2,45	-	-
Skagerrak Sparebank 5.39%	NO0010911837	2,45	-	-
Obos BBL 5.85%	NO0010860844	2,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,37B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,34B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,42B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	7,53B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,33B	3,57	3,35	1,92

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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