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Dnb Fund - Nordic High Yield Institutional A (nok) (0P00015EOL)

Luxemburgo

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1.539,404 +0,590 +0,04%

26/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1303786500

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,02M

Participações 0P00015EOL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Nordic High Yield Institutional A (nok) (0P00015EOL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,500	98,650	70,150
Obrigações	71,190	71,190	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,349	9,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	8,501
Rácio Preço-Vendas	-	0,972
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,073
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	16,992	28,105
Empresas	71,453	86,812
Governo	11,554	5,008

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11,51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1,79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1,67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1,64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1,40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1,30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1,26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1,21	-	-

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