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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,53 | 6,88 | 3,35 |
Obrigações | 96,47 | 96,47 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 96,47 | 65,63 |
Numerário | 3,57 | 23,78 |
Derivado | -0,04 | 67,19 |
Número de participações compradas: 74
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103491HC4 | 3,81 | - | - | |
Romania (Republic Of) 3.7% | RO0TLVC1MCW4 | 3,22 | - | - | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 2,98 | 88,500 | -0,05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2,89 | 86,500 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 2,63 | 100,98 | 0,00% | |
Japan (Government Of) 1.9% | JP1201271B58 | 2,59 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | 2,26 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 2,18 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 2,03 | 81,730 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 4.88% | - | 1,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoubleLine Total Return Bond I | 25,01B | -2,66 | -3,28 | 1,24 | ||
DoubleLine Core Fixed Income I | 6,03B | -2,37 | -2,93 | 1,55 | ||
DoubleLine Low Duration Bond I | 4,77B | 1,29 | 1,79 | 2,13 | ||
DoubleLine Total Return Bond N | 4,01B | -2,63 | -3,52 | 0,99 | ||
DoubleLine Flexible Income I | 821,49M | 2,48 | 0,85 | 2,83 |
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