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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 20,540 | 20,540 | 0,000 |
Obrigações | 79,470 | 619,200 | 539,730 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 100,540 | 68,622 |
Derivado | 13,736 | 117,058 |
Numerário | 5,661 | 36,360 |
Número de participações compradas: 312
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6,10 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3,00 | 79,200 | 0,00% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2,95 | 0,000 | 0,00% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2,27 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 2,02 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2,00 | 88,665 | +0,23% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | RO4KELYFLVK4 | 1,98 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 2.25% | HU0000404744 | 1,88 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1,87 | 941,130 | 0,00% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Z6 | 1,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF | 3,18B | 3,96 | 1,66 | 1,39 | ||
DPAM L Bonds Higher Yield B CHF | 72,27M | 6,89 | -1,96 | 0,66 |
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