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Dsm Capital Partners Funds - Global Growth I2 Eur Acc (0P00012N8L)

Luxemburgo

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336,550 -5,340 -1,56%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1016061043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 146,75M

Participações 0P00012N8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsm Capital Partners Funds - Global Growth I2 Eur Acc (0P00012N8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,570	0,570	0,000
Ações	99,430	99,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	28,704	24,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,920	4,516
Rácio Preço-Vendas	5,388	3,287
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,436	15,874
Rendimento dos Dividendos	0,465	1,223
Crescimento do lucro a 5 anos	16,476	12,399

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	65,910	26,653
Serviços Financeiros	12,550	13,477
Serviços de Comunicação	8,310	7,939
Consumo Cíclico	7,720	12,511
Saúde	5,510	16,378

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,44	858,11	+3,34%
Microsoft	US5949181045	8,97	397,84	+0,73%
Amazon.com	US0231351067	6,58	184,72	+3,20%
Alphabet A	US02079K3059	5,58	166,62	+1,68%
Arista Networks	US0404131064	5,46	261,86	+2,61%
ASML Holding	NL0010273215	4,70	811,40	-2,56%
Intuit	US4612021034	4,65	614,04	-0,19%
AMD	US0079031078	4,22	146,16	+1,31%
Visa A	US92826C8394	3,97	267,61	+0,11%
Nice ADR	US6536561086	3,41	219.52	-0.64%

Maiores Fundos de Ações por DSM Capital Partners LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund B EUR Acc	4,03B	14,08	7,23	-
LU0566417423	290,19M	1,02	0,18	0,63
LU0531876760	3,51K	-2,86	-18,23	2,22
March Internationl Family Bus A-EUR	119,62M	4,97	3,22	4,28
Kotak India Growth Fund A EUR Acc	113,58M	4,94	9,90	-

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.078,7	+14,5	+0,29%
Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,79	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	83,91	+0,24	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	79,17	+0,22	+0,28%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.314,80	+5,20	+0,23%
Prata	26,960	+0,131	+0,49%
Cobre	4,5000	-0,0027	-0,06%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0732	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	152,87	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3666	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6575	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,09	-0,71	-0,43%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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