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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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10,257 0,001 0,01%

17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,76B

Participações 0P0000ZKLW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,900	6,900
Obrigações	92,890	92,890
Outros	0,210	0,210

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,898	45,472
Empresas	39,799	45,020
Numerário	6,091	8,477

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13,07	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	5,96	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,11	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,52	99,958	-0,09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,48	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3,45	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,41	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55,05B	7,15	6,08	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55,05B	7,75	6,49	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55,05B	7,74	6,46	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55,05B	7,69	6,44	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55,05B	7,55	6,28	-

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