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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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30,193 +0,280 +0,95%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,27B

Participações 0P00005V8V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,330	4,330
Ações	68,530	68,530
Obrigações	27,140	27,140

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,531	22,810
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,067	3,150
Rácio Preço-Vendas	3,216	2,877
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,402	16,585
Rendimento dos Dividendos	1,069	1,234
Crescimento do lucro a 5 anos	18,482	17,728

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	44,360	28,057
Consumo Cíclico	12,890	11,890
Defesa do Consumidor	11,120	7,034
Saúde	9,410	8,920
Materiais Básicos	8,500	6,191
Tecnologia	7,130	11,349
Industriais	4,650	12,465
Serviços de Comunicação	1,950	4,234

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	4,77	1.278,05	+2,20%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,32	6.683,95	+3,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,99	3.012,95	+2,61%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,53	1.142,40	+0,29%
ITC	INE154A01025	2,16	474,65	+3,83%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,14	1.485,15	+0,49%
Suven Pharma	INE03QK01018	1,96	1.295,15	+1,62%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,15B	20,62	15,37	15,88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	161,47B	23,87	24,03	20,34

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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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