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Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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323,212 +0,570 +0,18%

20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,32B

Participações 0P00005V8W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,220	5,400	0,180
Ações	71,310	71,310	0,000
Obrigações	23,480	23,480	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,015	18,405
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,924	3,657
Rácio Preço-Vendas	2,885	2,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,741	15,085
Rendimento dos Dividendos	1,141	1,278
Crescimento do lucro a 5 anos	19,981	19,846

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	41,700	26,851
Consumo Cíclico	13,790	14,330
Defesa do Consumidor	10,950	6,052
Materiais Básicos	9,100	7,291
Saúde	8,090	6,842
Industriais	7,100	14,422
Tecnologia	6,770	8,930
Serviços de Comunicação	2,500	4,697

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,16	1.665,75	-0,22%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,05	7.134,25	-1,01%
ICICI Bank	INE090A01021	4,68	1.158,65	+0,16%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,12	100,899	+0,03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,77	187,72	+1,23%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.237,45	-0,17%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,22	482,30	+0,20%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	101,104	+0,02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,92	2.839,95	-1,09%
Hindu Unilever	INE030A01027	1,79	2.441,30	-1,65%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,68B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,68B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,68B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,68B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	137,81B	-4,39	19,04	19,63

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US 500	5.470,5	-2,7	-0,05%
Índice Dólar	105,455	+0,228	+0,22%
Índice Euro	127,94	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	85,13	-0,58	-0,68%
Petróleo Bruto WTI	80,62	-0,67	-0,82%
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Cobre	4,4373	-0,1247	-2,73%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0694	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	159,60	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2650	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3696	+0,0009	+0,07%
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AUD/USD	0,6643	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	170,66	+0,57	+0,34%

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EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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