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Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01102

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,79B

Participações 0P00008TEZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,890	5,040	0,150
Ações	95,110	95,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,405	25,809
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,824	3,683
Rácio Preço-Vendas	2,865	2,921
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	27,872	27,580
Rendimento dos Dividendos	0,916	0,893
Crescimento do lucro a 5 anos	25,615	38,612

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,400	19,371
Consumo Cíclico	17,780	18,489
Serviços Financeiros	15,360	19,260
Materiais Básicos	13,930	12,282
Saúde	11,090	10,198
Tecnologia	5,860	6,875
Imobiliário	4,500	4,344
Defesa do Consumidor	3,720	3,073
Serviços Públicos	2,610	3,468
Energia	1,730	2,377

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IPCA Laboratories	INE571A01038	4,33	1.155,50	-7,52%
Phoenix Mills	INE211B01039	4,28	3.099,65	+1,03%
Supreme Industries	INE195A01028	3,81	5.244,00	-4,72%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,70	4.819,00	-2,58%
Bharat Forge	INE465A01025	3,16	1.560,25	+0,38%
The Federal Bank	INE171A01029	2,89	162,45	+1,34%
Uno Minda	INE405E01023	2,55	850,25	-1,24%
Coromandel International	INE169A01031	2,52	1.304,00	+0,29%
Atul	INE100A01010	2,45	5.635,00	-0,79%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,38	492,45	-1,60%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170,79B	4,54	17,44	18,99
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170,79B	-3,54	14,77	18,70
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170,79B	4,87	18,59	20,03
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	140,73B	-2,61	22,97	21,65
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	140,73B	5,79	27,19	23,21

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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