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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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26,217 -0,220 -0,83%

24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,04B

Participações 0P00005VAD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,730	9,160	0,430
Ações	91,270	91,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,759	20,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,556	3,045
Rácio Preço-Vendas	2,156	2,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,309	16,600
Rendimento dos Dividendos	1,582	1,427
Crescimento do lucro a 5 anos	12,159	29,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	47,960	31,288
Consumo Cíclico	15,540	13,347
Saúde	11,290	6,376
Tecnologia	7,620	12,663
Defesa do Consumidor	6,210	7,285
Serviços Públicos	3,600	3,445
Materiais Básicos	2,990	6,811
Energia	2,600	7,157
Serviços de Comunicação	1,460	4,423
Industriais	0,720	8,935

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,63	1,649.80	-0.91%
ICICI Bank	INE090A01021	9,46	1,209.20	+0.62%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,76	2.801,40	-2,95%
ITC	INE154A01025	5,67	441.60	+0.32%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,20	7.438,60	-0,06%
Cipla	INE059A01026	4,23	1.411,40	-2,74%
Axis Bank	INE238A01034	4,19	948,50	-0,27%
State Bank	INE062A01020	4,18	744.15	-0.23%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,78	1.440,40	-0,65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,53	1.886,20	-0,46%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,97B	23,60	18,37	16,44
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,97B	22,45	16,68	14,94
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,97B	22,45	17,24	15,41
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,97B	23,60	17,80	16,11
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	166,34B	26,72	21,58	18,93

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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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