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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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27,138 +0,120 +0,43%

23/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,3B

Participações 0P00005VAD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,440	10,480	0,040
Ações	89,560	89,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,986	20,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,618	3,053
Rácio Preço-Vendas	2,264	2,662
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,149	17,050
Rendimento dos Dividendos	1,538	1,393
Crescimento do lucro a 5 anos	13,477	27,538

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	49,600	32,386
Consumo Cíclico	15,170	13,203
Saúde	10,330	5,602
Tecnologia	8,120	12,048
Defesa do Consumidor	6,210	7,212
Serviços Públicos	3,380	3,691
Materiais Básicos	3,000	6,586
Energia	2,310	7,140
Serviços de Comunicação	1,210	4,486
Industriais	0,680	9,203

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,76	1.297,25	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	9,70	1.798,10	-0,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,65	2.928,70	+0,67%
ITC	INE154A01025	5,56	478,45	+0,89%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,99	6.808,20	-0,85%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1.078,90	-0,02%
State Bank	INE062A01020	4,39	812,05	-1,11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,63	1.387,00	-1,30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,47	1.749,05	+0,21%
HCL Tech	INE860A01027	3,08	1.896,95	-0,32%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,16B	21,79	17,72	15,67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,16B	22,83	18,28	16,37
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,16B	22,83	18,86	16,69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,16B	21,79	17,15	15,20
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	163,07B	23,64	22,65	18,83

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