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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00009JCS)

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1.005,491 0,000 0,00%

17/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1NW4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,61B

Participações 0P00009JCS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00009JCS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	67,520	67,520
Obrigações	32,240	32,240
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,267	41,621
Numerário	38,303	35,065
Governo	6,186	14,272

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4,71	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,05	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	3,01	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,36	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,83	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,72	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,65	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08391	1,60	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	1,59	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PW7	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	54,41B	0,81	6,24	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	54,41B	0,60	6,58	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	54,41B	0,60	6,55	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	54,41B	0,60	6,53	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	54,41B	0,60	6,37	-

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Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
Índice Euro	127,24	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	71,34	+0,63	+0,89%
Gás Natural	3,580	-0,021	-0,58%
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Cobre	4,6078	+0,0138	+0,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0477	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	151,67	+0,16	+0,11%
GBP/USD	1,2613	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4192	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8307	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6351	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	158,91	+0,08	+0,05%

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Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
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