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Duero Estabilidad Pp (LP77002371)

Madrid

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11,382 -0,010 -0,08%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,51M

Participações LP77002371

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Duero Estabilidad Pp (LP77002371). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	120,250	120,250	0,000
Convertíveis	6,780	6,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	10,771
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,254
Rácio Preço-Vendas	-	1,122
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,190
Rendimento dos Dividendos	-	3,373
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,118

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,078	45,836
Empresas	48,951	40,628
Garantido	14,217	4,735
Numerário	-27,020	16,786

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,40	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,18	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8,85	105,050	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,84	91,950	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,70	97,520	0,00%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,05	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,45	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,29	99,330	+0,31%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,19	97,15	0,00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,10	89,84	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Duero Tranquilidad PP		23,68M	2,59	1,08	-0,01
	Duero Tranquilidad II PP		17,01M	2,65	-0,14	-0,12

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US 500	5.993,0	+7,6	+0,13%
Índice Dólar	106,587	+0,208	+0,20%
Índice Euro	127,69	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	72,33	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,47	+0,04	+0,06%
Gás Natural	2,960	-0,023	-0,77%
Ouro	2.561,55	-24,95	-0,96%
Prata	29,980	-0,683	-2,23%
Cobre	4,0245	-0,0585	-1,43%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0545	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,91	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2682	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3994	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6475	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,40	+0,19	+0,12%

BCP	0,4409	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9340	+0,0200	+2,19%
Pharol SGPS SA	0,0418	+0,0022	+5,56%
Energias de Portugal	3,356	+0,036	+1,08%
EDP Renováveis	10,67	0,00	0,00%
Galp Energia	15,35	+0,06	+0,36%

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