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Duero Protección Total Iv Pp (0P0000858V)

Madrid

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6,637 -0,001 -0,02%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,63M

Participações 0P0000858V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Duero Protección Total Iv Pp (0P0000858V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	8,560	8,560
Obrigações	94,460	94,460
Convertíveis	12,190	12,190
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,617	15,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,078	2,123
Rácio Preço-Vendas	2,265	1,497
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,181	9,132
Rendimento dos Dividendos	2,215	2,894
Crescimento do lucro a 5 anos	11,490	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,270	19,036
Serviços Financeiros	14,410	16,620
Consumo Cíclico	12,920	13,485
Saúde	9,240	10,146
Industriais	8,250	13,019
Serviços de Comunicação	7,390	6,061
Defesa do Consumidor	6,590	8,136
Energia	4,090	4,887
Materiais Básicos	3,080	6,123
Serviços Públicos	2,450	2,495
Imobiliário	1,310	2,131

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 24	-	16,78	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,68	95,210	+0,12%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,03	42,80	0,00%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,62	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	2,56	235,96	-1,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2442768227	2,43	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,99	102,820	+0,29%
Euro Bund Future Sept 24	-	1,74	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	1,66	22,31	+0,13%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,55	-	-

Maiores Fundos de Ações por Duero Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Duero Equilibrio PP	74,3M	2,71	0,17	0,72
Duero PP	73,28M	1,96	-0,52	-0,28
Duero Inversion PP	25,97M	6,01	2,26	1,08
Duero Accion Global	12,4M	11,06	6,60	4,06
Duero Proteccion Total II PP	12,35M	2,22	-0,18	-0,43

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Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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