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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

Madrid

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6,642 +0,010 +0,12%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,91M

Participações 0P000085AQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,620	114,620	0,000
Convertíveis	6,820	6,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	11,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,297
Rácio Preço-Vendas	-	1,181
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,544
Rendimento dos Dividendos	-	3,359
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,932

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,447	41,564
Empresas	48,568	46,512
Garantido	15,607	5,166
Numerário	-21,440	16,302

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,81	105,160	+0,12%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5,93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	97,230	+0,12%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,71	90,08	+0,09%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,34	99,870	+0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103,17M	3,81	0,32	0,32
	Duero Tranquilidad PP		23,65M	3,18	1,32	0,02

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CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Prata	31,141	-0,584	-1,83%
Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
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Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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