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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

Madrid

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6,716 +0,004 +0,06%

10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,16M

Participações 0P000085AQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,620	114,620	0,000
Convertíveis	6,820	6,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	10,785
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,251
Rácio Preço-Vendas	-	1,109
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,173
Rendimento dos Dividendos	-	3,373
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,118

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,447	41,435
Empresas	48,568	47,698
Garantido	15,607	5,155
Numerário	-21,440	15,990

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,81	107,150	-0,70%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5,93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	99,310	-0,57%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,71	91,77	-0,85%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,34	99,610	+0,07%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		104,41M	2,82	-0,01	0,37
	Duero Tranquilidad PP		23,71M	2,58	1,07	-0,01

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IBEX 35	11.762,00	-27,30	-0,23%
US 500	6.070,2	-14,0	-0,23%
Índice Dólar	106,305	-0,087	-0,08%
Índice Euro	126,35	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	72,77	-0,75	-1,02%
Petróleo Bruto WTI	69,48	-0,81	-1,15%
Gás Natural	3,489	+0,111	+3,29%
Ouro	2.705,60	-51,10	-1,85%
Prata	31,688	-1,279	-3,88%
Cobre	4,2348	-0,0287	-0,67%
Café Londres	5.148,00	+48,00	+0,94%

EUR/USD	1,0510	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	152,13	-0,32	-0,21%
GBP/USD	1,2712	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4182	+0,0026	+0,18%
EUR/GBP	0,8268	+0,0036	+0,44%
AUD/USD	0,6385	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	159,90	-0,13	-0,08%

BCP	0,4407	+0,0010	+0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,233	-0,007	-0,22%
EDP Renováveis	10,09	+0,10	+0,95%
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