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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

Madrid

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6,634 -0,005 -0,08%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,01M

Participações 0P000085AQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	120,320	120,320	0,000
Convertíveis	6,680	6,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	10,771
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,254
Rácio Preço-Vendas	-	1,122
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,190
Rendimento dos Dividendos	-	3,373
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,118

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,600	45,836
Empresas	47,722	40,628
Numerário	-26,994	16,786
Garantido	12,994	4,735

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,11	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,95	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,88	105,470	+0,40%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5,80	99,98	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,39	97,760	+0,35%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,68	90,12	+0,45%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,09	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,34	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,29	99,330	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103,51M	2,90	0,01	0,37
	Duero Tranquilidad PP		23,68M	2,59	1,08	-0,01

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CAC 40	7.314,27	+97,44	+1,35%
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US 500	5.977,4	-8,0	-0,13%
Índice Dólar	106,462	+0,083	+0,08%
Índice Euro	127,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	73,03	+0,75	+1,04%
Petróleo Bruto WTI	69,19	+0,76	+1,11%
Gás Natural	2,939	-0,044	-1,48%
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Prata	30,448	-0,215	-0,70%
Cobre	4,0823	-0,0007	-0,02%
Café Londres	4.843,00	+210,00	+4,53%

EUR/USD	1,0564	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,73	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2698	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4021	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8318	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6478	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,50	+0,29	+0,18%

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Galp Energia	15,59	+0,29	+1,90%

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