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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

Madrid

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17,159 +0,030 +0,20%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 260,22M

Participações 0P0000WDJW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,790	16,940	3,150
Ações	7,620	25,650	18,030
Obrigações	68,720	74,170	5,450
Convertíveis	6,170	6,170	0,000
Preferenciais	0,900	0,900	0,000
Outros	2,800	2,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,158	15,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,314	2,255
Rácio Preço-Vendas	0,641	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,203	8,594
Rendimento dos Dividendos	5,197	2,813
Crescimento do lucro a 5 anos	8,555	10,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,760	-46,722
Saúde	18,930	50,276
Serviços Públicos	15,250	12,419
Energia	13,450	3,469
Serviços Financeiros	13,390	-70,634
Consumo Cíclico	6,790	55,665
Serviços de Comunicação	5,960	60,895
Defesa do Consumidor	4,630	33,320
Materiais Básicos	1,810	36,577
Imobiliário	-0,410	0,985
Tecnologia	-3,570	-29,132

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5,37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2,21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2,15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2,06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1,99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1,80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1,76	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	943,37M	1,45	2,42	1,20
ES0175437005	943,37M	1,28	2,14	-
ES0175316019	260,22M	2,29	5,45	-
ES0175414012	158,44M	1,45	3,92	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	158,44M	1,65	4,38	2,32

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.298,3	+1,2	+0,02%
Índice Dólar	104,360	+0,015	+0,01%
Índice Euro	129,13	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,91	+0,64	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	79,93	+0,70	+0,88%
Gás Natural	2,601	+0,106	+4,25%
Ouro	2.417,00	+31,50	+1,32%
Prata	31,288	+1,412	+4,73%
Cobre	5,0590	+0,1820	+3,73%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0871	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	155,66	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2706	+0,0040	+0,31%
USD/CAD	1,3609	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6691	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,23	+0,35	+0,21%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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