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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

Madrid

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272,578 -0,040 -0,01%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,08B

Participações 0P00000J0R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	12,030	12,910	0,880
Obrigações	98,940	99,200	0,260
Convertíveis	13,540	13,540	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	2,790	2,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,065	15,624
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,962	2,307
Rácio Preço-Vendas	1,220	1,967
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,414	8,937
Rendimento dos Dividendos	3,199	2,786
Crescimento do lucro a 5 anos	11,624	11,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,160	14,482
Serviços Financeiros	16,530	-1,092
Industriais	15,170	8,110
Consumo Cíclico	13,960	21,539
Saúde	9,730	16,735
Defesa do Consumidor	7,710	7,451
Energia	5,780	0,523
Serviços de Comunicação	5,010	5,939
Serviços Públicos	4,160	8,377
Materiais Básicos	3,970	13,981
Imobiliário	0,810	8,258

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	11,51	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	5,66	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	4,86	17,578	-0,17%
Option on Euro Stoxx 50	-	4,53	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	4,14	-	-
Future on Euro Schatz	-	3,40	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	3,08	-	-
Barclays PLC 3.38%	XS2150054026	2,90	-	-
Indra Sistemas S.A. 3%	XS1809245829	2,57	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,57	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,08B	3,92	2,92	-
ES0175316019	319,97M	6,22	5,96	-
Dunas Valor Flexible i	319,97M	6,85	6,66	4,31
ES0175414012	201,23M	4,75	4,53	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	201,23M	5,25	5,02	2,59

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DAX Futuros	19.388,0	+184,0	+0,96%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.655,54	+43,84	+0,38%
US 500	5.956,4	+7,7	+0,13%
Índice Dólar	107,632	+0,702	+0,66%
Índice Euro	125,04	-0,70	-0,56%

Petróleo Brent	74,90	+0,67	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	70,86	+0,76	+1,08%
Gás Natural	3,114	-0,225	-6,74%
Ouro	2.705,30	+30,40	+1,14%
Prata	31,233	+0,290	+0,94%
Cobre	4,0758	-0,0492	-1,19%
Café Londres	4.976,00	+190,00	+3,97%

EUR/USD	1,0397	-0,0076	-0,72%
USD/JPY	154,88	+0,37	+0,24%
GBP/USD	1,2516	-0,0070	-0,55%
USD/CAD	1,3986	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8307	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6491	-0,0020	-0,31%
EUR/JPY	161,04	-0,84	-0,52%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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