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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

Madrid

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264,323 -0,040 -0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 941,78M

Participações 0P00000J0R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,770	34,600	2,830
Obrigações	57,850	66,260	8,410
Convertíveis	9,750	9,750	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,400	2,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,443	15,454
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,559	2,214
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,307	8,476
Rendimento dos Dividendos	4,330	2,830
Crescimento do lucro a 5 anos	9,981	11,211

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	16,470	-46,517
Serviços Financeiros	15,160	-70,759
Saúde	13,120	50,278
Consumo Cíclico	12,170	55,562
Tecnologia	11,480	-29,194
Energia	8,540	3,739
Serviços Públicos	7,560	12,412
Defesa do Consumidor	6,340	33,209
Serviços de Comunicação	5,920	60,869
Materiais Básicos	2,760	36,470
Imobiliário	0,480	1,057

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2,53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,35	99,982	0,00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1,97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1,95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1,64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,57	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	941,78M	0,96	2,05	-
Dunas Valor Flexible i	250,93M	2,14	6,05	3,98
ES0175316019	250,93M	1,97	5,37	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	155,7M	1,48	4,40	2,30
ES0175414012	155,7M	1,33	3,95	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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