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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,8M

Participações 0P0000YAG3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	0,930	0,060
Obrigações	99,130	99,190	0,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	90,235	21,797
Governo	8,895	50,354
Numerário	0,869	19,518

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	97,678	-0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	96,678	-0,01%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,09B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	937,67M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	206,5M	1,88	0,27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	206,5M	1,88	0,27	3,21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	206,5M	1,81	0,03	2,96

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
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Índice Dólar	105,665	+0,160	+0,15%
Índice Euro	127,22	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	88,11	-0,31	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	82,89	-0,47	-0,56%
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Cobre	4,4543	+0,0198	+0,45%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0698	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	155,32	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2460	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,3704	+0,0043	+0,31%
EUR/GBP	0,8586	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6497	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	166,16	+0,47	+0,29%

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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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