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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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50,960 -0,100 -0,20%

13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,82M

Participações 0P0000YAG3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,340	0,400	0,060
Obrigações	99,650	99,670	0,020

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	92,283	21,698
Governo	7,375	48,008
Numerário	0,341	26,528

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,09	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,89	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,86	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,69	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,912	+0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,47	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,41	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,38	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,36	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,42B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	965,81M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	234,1M	4,88	2,62	0,80
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209,46M	7,75	2,10	3,27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209,46M	7,75	2,10	3,27

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Índice Dólar	109,080	+0,065	+0,06%
Índice Euro	125,44	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	80,04	-0,34	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	76,55	+0,18	+0,24%
Gás Natural	3,880	-0,084	-2,12%
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Cobre	4,3327	-0,0153	-0,35%
Café Londres	4.863,00	-31,00	-0,63%

EUR/USD	1,0300	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,85	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2203	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4354	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8441	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6190	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	162,59	-0,23	-0,14%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	0,00	0,00%
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Energias de Portugal	3,088	+0,049	+1,65%
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Galp Energia	16,55	+0,20	+1,22%

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