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Dws Covered Bond Fund Id (0P00011S0N)

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52,160 -0,030 -0,06%

08/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UQ9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,01M

Participações 0P00011S0N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Covered Bond Fund Id (0P00011S0N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	1,500	0,060
Obrigações	98,550	98,560	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	91,402	21,805
Governo	6,700	47,954
Numerário	1,396	26,496
Empresas	0,488	57,472

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,17	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,96	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,65	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	1,55	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,47	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,43	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,42	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,41	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,43B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	970,04M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	234M	4,66	2,62	0,78
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	209,94M	7,51	1,85	3,02
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209,78M	7,75	2,10	3,27

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Petróleo Brent	76,14	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	73,24	-0,08	-0,11%
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Cobre	4,3065	+0,0480	+1,13%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0303	-0,0015	-0,15%
USD/JPY	158,06	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,2261	-0,0102	-0,83%
USD/CAD	1,4388	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8404	+0,0058	+0,69%
AUD/USD	0,6190	-0,0014	-0,23%
EUR/JPY	162,83	-0,55	-0,34%

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CTT Correios de Portugal SA	5,35	+0,01	+0,19%
Sonae	0,9000	+0,0080	+0,90%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,117	+0,050	+1,63%
EDP Renováveis	9,41	+0,14	+1,45%
Galp Energia	16,13	+0,06	+0,34%

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