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Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL)

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50,230 0,000 0,00%

21/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,69M

Participações 0P00000CRL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	0,930	0,060
Obrigações	99,130	99,190	0,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	90,235	21,822
Governo	8,895	42,954
Numerário	0,869	24,078

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	99,516	-0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	98,694	+0,01%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,34B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	971,17M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	214,9M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	213,59M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	214,9M	1,88	0,27	-

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Cobre	4,0690	-0,0560	-1,36%
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USD/CAD	1,3997	+0,0027	+0,19%
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