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Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL)

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50,260 -0,100    -0,20%
13/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  DWS Investment S.A.
ISIN:  DE0008476532 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 128,96M
DWS Covered Bond Fund LD 50,260 -0,100 -0,20%

Participações 0P00000CRL

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,870 0,930 0,060
Obrigações 99,130 99,190 0,060

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Garantido 90,235 21,774
Governo 8,895 42,888
Numerário 0,869 23,916

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% FR0014008RP9 2,02 - -
Bank of Nova Scotia 0.45% XS2457002538 1,83 - -
Korea Housing Finance Corp 0.01% XS2100269088 1,82 - -
National Australia Bank Ltd. 0.75% XS1942618023 1,79 - -
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875% ES0413320104 1,66 - -
  Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 ES0413679327 1,66 99,470 0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625% XS1839888754 1,65 - -
  Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025 ES0443307063 1,58 98,674 -0,01%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125% PTCMGAOM0038 1,51 - -
DnB Boligkreditt AS 0.625% XS1934743656 1,41 - -

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  DWSo Ultra Short Fixed Income Fund 1,33B 1,00 1,21 0,40
  DWS Euroland Strategie (Renten) LD 969,89M 0,76 -0,80 0,42
  DWS Global Hybrid Bond Fund FC 215,56M 6,80 1,28 3,32
  ZinsPlus 211,7M 3,96 2,32 0,71
  DWS Global Hybrid Bond Fund FD 215,56M 1,88 0,27 -
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