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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,320 | 5,330 | 0,010 |
Obrigações | 94,680 | 94,680 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 88,575 | 71,607 |
Numerário | 5,327 | 24,951 |
Garantido | 2,500 | 12,485 |
Número de participações compradas: 35
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Canada (Government of) 1% | - | 4,43 | - | - | |
Canada (Government of) 0.5% | - | 4,16 | - | - | |
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 4,15 | 92,386 | +0,21% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | SE0007125927 | 3,94 | - | - | |
Norway 2 26-Apr-2028 | NO0010821598 | 3,91 | 93,000 | 0,00% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DK0009923807 | 3,87 | - | - | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 | NZGOVDT425C5 | 3,86 | 97,584 | +0,05% | |
Norway 1.5 19-Feb-2026 | NO0010757925 | 3,80 | 95,620 | 0,00% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | AU3CB0227460 | 3,60 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SG31B7000002 | 3,58 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,11B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Euroland Strategie (Renten) LD | 937M | 0,76 | -0,80 | 0,42 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 205,68M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 205,68M | 1,88 | 0,27 | 3,21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 205,68M | 1,81 | 0,03 | 2,96 |
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