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Dws Euro Bond Fund Ld (0P00000CQV)

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15,380 -0,010 -0,06%

19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008476516

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 461,22M

Participações 0P00000CQV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Euro Bond Fund Ld (0P00000CQV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,030	6,090	0,060
Obrigações	93,020	93,020	0,000
Convertíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,183	45,510
Empresas	23,920	33,786
Garantido	9,915	8,548
Numerário	6,034	11,101

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	4,35	99,782	+0,01%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	4,26	88,180	-0,01%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,90	102,440	-0,08%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,65	110,70	0,00%
Itália a 20 anos	IT0003256820	3,11	4,348	+0,02%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,05	108,71	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,86	99,690	+0,08%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,58	96,750	-0,12%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,42	96,090	+0,09%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,40	84,860	-0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Extra Bond Total Return SD	160,9M	0,07	-4,48	0,66
Basler Rentenfonds DWS	145,76M	-0,48	-5,14	0,21
Barmenia Renditefonds DWS	12,86M	-0,41	-4,73	0,26

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US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
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EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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