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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,050 | 2,110 | 0,060 |
Obrigações | 97,000 | 97,000 | 0,000 |
Convertíveis | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 60,419 | 45,900 |
Empresas | 28,601 | 34,250 |
Garantido | 7,980 | 8,820 |
Numerário | 2,048 | 12,049 |
Número de participações compradas: 94
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 4,12 | 83,000 | +0,25% | |
Itália a 20 anos | IT0003256820 | 3,18 | 4,161 | -0,14% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 3,00 | 108,23 | 0,00% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2,92 | 100,270 | +0,58% | |
França a 20 anos | FR0000187635 | 2,85 | 3,668 | +0,11% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,51 | 92,680 | +1,51% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 2,46 | 96,850 | +1,58% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 2,46 | 86,960 | 0,00% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,14 | 103,430 | +1,03% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 2,04 | 100,110 | +1,86% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Extra Bond Total Return SD | 147,27M | 2,42 | -3,63 | 0,32 | ||
Basler Rentenfonds DWS | 139,1M | 3,02 | -3,91 | -0,11 |
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