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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

Toronto

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7,733 -0,010 -0,18%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,47M

Participações 0P0000SUOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,450	6,450	0,000
Obrigações	90,660	116,130	25,470
Convertíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,424	41,684
Governo	45,424	39,319
Derivado	-0,554	7,122
Numerário	6,454	4,491
Garantido	0,740	3,096

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	9,38	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,90	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,62	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,94	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,87	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,85	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,25	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,96	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,69	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,39B	2,88	-1,03	1,70
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,39B	3,70	-0,53	1,95
Dynamic Aurion TR Bond H	3,39B	2,83	-1,35	1,09
Dynamic High Yield Bond Series FH	628,49M	8,20	3,35	4,62
Dynamic High Yield Bond Series H	628,49M	6,90	2,13	3,43

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PSI	6.364,28	-33,67	-0,53%
DAX Futuros	20.456,0	+5,0	+0,02%
CAC 40	7.492,91	+2,63	+0,04%
IBEX 35	11.791,17	-108,13	-0,91%
US 500	5.901,4	-16,9	-0,29%
Índice Dólar	108,970	-0,034	-0,03%
Índice Euro	126,33	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	78,66	+1,74	+2,26%
Petróleo Bruto WTI	75,59	+1,67	+2,26%
Gás Natural	3,834	+0,133	+3,59%
Ouro	2.706,56	+15,76	+0,59%
Prata	31,170	+0,155	+0,50%
Cobre	4,3250	+0,0155	+0,36%
Café Londres	4.966,00	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0303	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,83	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2305	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4409	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8374	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6186	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	162,63	-0,22	-0,14%

BCP	0,4771	-0,0029	-0,60%
CTT Correios de Portugal SA	5,35	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9000	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,058	-0,065	-2,08%
EDP Renováveis	9,26	-0,05	-0,48%
Galp Energia	16,56	+0,25	+1,53%

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