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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

Toronto

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7,964 -0,020 -0,22%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,87M

Participações 0P0000SUOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,680	8,680	0,000
Obrigações	89,190	114,090	24,900
Convertíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,374	36,529
Empresas	42,976	41,515
Derivado	-0,525	7,041
Numerário	8,680	4,548
Garantido	0,700	3,144

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	14,06	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,51	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	3,14	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,68	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,46	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,91	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,85	-	-
Province of British Columbia 4.25%	-	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,39B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,39B	3,52	0,21	2,15
Dynamic Aurion TR Bond H	3,39B	2,79	-0,61	1,29
Dynamic High Yield Bond Series FH	625,13M	7,04	3,24	4,25
Dynamic High Yield Bond Series H	625,13M	5,95	2,02	3,06

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Índice Dólar	106,572	-0,026	-0,02%
Índice Euro	127,94	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	71,53	-1,03	-1,42%
Petróleo Bruto WTI	67,69	-1,01	-1,47%
Gás Natural	2,717	-0,051	-1,84%
Ouro	2.567,00	-5,90	-0,23%
Prata	30,427	-0,142	-0,46%
Cobre	4,0883	+0,0098	+0,24%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	155,93	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2680	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,4057	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8325	+0,0012	+0,15%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,62	+0,06	+0,04%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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