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Dynamic Total Return Bond Class Series Ft (0P0000PSOX)

Toronto

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6,117 +0,010 +0,21%

14/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,87M

Participações 0P0000PSOX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Class Series Ft (0P0000PSOX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,680	8,680	0,000
Obrigações	89,190	114,090	24,900
Convertíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,374	36,529
Empresas	42,976	41,515
Derivado	-0,525	7,041
Numerário	8,680	4,548
Garantido	0,700	3,144

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	14,06	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,51	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	3,14	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,68	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,46	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,91	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,85	-	-
Province of British Columbia 4.25%	-	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond I	3,39B	3,54	0,48	2,71
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,39B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Edge Conservative Class Por	352,77M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	491,79M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	151,87M	2,18	-1,08	1,06

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PSI	6.401,10	+26,29	+0,41%
DAX Futuros	19.199,0	-118,0	-0,61%
CAC 40	7.249,73	-62,07	-0,85%
IBEX 35	11.487,86	-36,44	-0,32%
US 500	5.917,4	-31,8	-0,53%
Índice Dólar	106,577	-0,021	-0,02%
Índice Euro	127,93	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	71,40	-1,16	-1,60%
Petróleo Bruto WTI	67,58	-1,12	-1,63%
Gás Natural	2,718	-0,067	-2,41%
Ouro	2.569,70	-3,20	-0,12%
Prata	30,455	-0,114	-0,37%
Cobre	4,0845	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	155,70	-0,56	-0,36%
GBP/USD	1,2666	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4060	+0,0004	+0,02%
EUR/GBP	0,8333	+0,0020	+0,25%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,34	-0,22	-0,13%

BCP	0,4422	-0,0004	-0,09%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9160	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,486	+0,061	+1,78%
EDP Renováveis	11,29	+0,26	+2,36%
Galp Energia	15,44	-0,03	-0,16%

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