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Dynamic Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO)

Toronto

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13,400 +0,030 +0,19%

17/12 - Atraso dados. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,95M

Participações 0P0000ZEJO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,620	7,620	0,000
Obrigações	89,960	117,940	27,980
Convertíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,567	36,996
Empresas	44,623	41,769
Derivado	-0,604	7,243
Numerário	7,617	4,382
Garantido	0,737	3,075

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	13,94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,42B	3,93	-0,14	1,88
Dynamic Aurion TR Bond I	3,42B	4,63	0,59	2,65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348,84M	10,81	3,70	5,37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496,97M	8,71	2,64	4,01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	149,95M	3,92	-0,13	1,88

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IBEX 35	11.658,40	+58,30	+0,50%
US 500	6.066,0	+15,4	+0,25%
Índice Dólar	106,750	+0,087	+0,08%
Índice Euro	126,41	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	73,86	+0,67	+0,92%
Petróleo Bruto WTI	70,49	+0,41	+0,59%
Gás Natural	3,385	+0,077	+2,33%
Ouro	2.653,91	-8,09	-0,30%
Prata	30,740	-0,181	-0,59%
Cobre	4,1623	+0,0158	+0,38%
Café Londres	5.186,00	+15,00	+0,29%

EUR/USD	1,0487	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	153,92	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2700	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4319	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8257	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6315	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	161,41	+0,43	+0,26%

BCP	0,4503	+0,0052	+1,17%
CTT Correios de Portugal SA	4,67	+0,13	+2,86%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,150	-0,049	-1,53%
EDP Renováveis	9,79	-0,06	-0,56%
Galp Energia	16,73	+0,05	+0,30%

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