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Dynamic Total Return Bond Class Series It (0P0000ZMV4)

Toronto

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6,833 +0,010 +0,21%

14/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,87M

Participações 0P0000ZMV4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Class Series It (0P0000ZMV4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,680	8,680	0,000
Obrigações	89,190	114,090	24,900
Convertíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,374	40,272
Empresas	42,976	41,588
Derivado	-0,525	7,508
Numerário	8,680	4,500
Garantido	0,700	3,137

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	14,06	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,51	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	3,14	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,68	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,46	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,91	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,85	-	-
Province of British Columbia 4.25%	-	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,41B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Aurion TR Bond I	3,41B	3,54	0,48	2,71
Dynamic Edge Conservative Class Por	355,1M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	492,93M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	152,27M	2,90	-0,20	1,95

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.922,7	-26,5	-0,44%
Índice Dólar	106,594	-0,004	0,00%
Índice Euro	128,22	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	71,67	-0,89	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	67,86	-0,84	-1,22%
Gás Natural	2,710	-0,058	-2,10%
Ouro	2.567,90	-5,00	-0,19%
Prata	30,442	-0,127	-0,42%
Cobre	4,0972	+0,0187	+0,46%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0554	+0,0025	+0,23%
USD/JPY	156,09	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2687	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,4053	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8320	+0,0007	+0,09%
AUD/USD	0,6465	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	164,74	+0,18	+0,11%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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