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Dynamic Total Return Bond Class Series It (0P0000ZMV4)

Toronto

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6,861 +0,010 +0,19%

17/12 - Atraso dados. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,95M

Participações 0P0000ZMV4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Class Series It (0P0000ZMV4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,620	7,620	0,000
Obrigações	89,960	117,940	27,980
Convertíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,567	36,996
Empresas	44,623	41,769
Derivado	-0,604	7,243
Numerário	7,617	4,382
Garantido	0,737	3,075

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	13,94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,42B	3,93	-0,14	1,88
Dynamic Aurion TR Bond I	3,42B	4,63	0,59	2,65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348,84M	10,81	3,70	5,37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496,97M	8,71	2,64	4,01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	149,95M	3,92	-0,13	1,88

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IBEX 35	11.664,00	+63,90	+0,55%
US 500	6.055,4	+4,8	+0,08%
Índice Dólar	106,700	+0,037	+0,03%
Índice Euro	126,44	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	73,74	+0,55	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,28	+0,40%
Gás Natural	3,396	+0,088	+2,66%
Ouro	2.652,46	-9,54	-0,36%
Prata	30,710	-0,211	-0,68%
Cobre	4,1605	+0,0140	+0,34%
Café Londres	5.183,00	+12,00	+0,23%

EUR/USD	1,0492	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	153,77	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2694	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,4315	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8263	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6319	-0,0018	-0,28%
EUR/JPY	161,32	+0,32	+0,20%

BCP	0,4514	+0,0063	+1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+3,19%
Sonae	0,9040	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0012	-2,41%
Energias de Portugal	3,156	-0,043	-1,34%
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Galp Energia	16,71	+0,03	+0,18%

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