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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

Toronto

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7,696 +0,030 +0,42%

01/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,36B

Participações 0P0000ZEJP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,940	6,940	0,000
Obrigações	92,350	115,120	22,770
Convertíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,808	36,954
Empresas	38,485	41,199
Derivado	-0,434	7,277
Numerário	6,942	4,434
Garantido	0,707	3,191

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 164

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	17,84	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,49	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	4,69	-	-
Ontario (Province Of) 2.7%	-	2,79	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	2,76	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,21	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,03	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,36B	-0,88	-1,85	1,89
Dynamic Edge Conservative Class Por	1,39M	2,44	2,31	5,05
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	4,84M	1,28	1,09	3,68
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	153,36M	-1,11	-2,68	1,03
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	153,36M	-0,91	-1,87	1,90

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.079,0	+14,8	+0,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,89	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,039	+0,010	+0,49%
Ouro	2.313,50	+0,10	+0,00%
Prata	26,927	+0,002	+0,01%
Cobre	4,5002	-0,0025	-0,06%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0728	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	153,38	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2539	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3670	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6569	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	164,56	-0,24	-0,15%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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