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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

Toronto

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18,644 +0,050 +0,25%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P0000NCSK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,670	12,040	0,370
Ações	67,620	67,620	0,000
Obrigações	17,870	17,870	0,000
Outros	2,840	2,840	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	24,467	17,854
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,881	2,841
Rácio Preço-Vendas	3,001	1,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,210	11,608
Rendimento dos Dividendos	0,940	2,113
Crescimento do lucro a 5 anos	17,033	10,762

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,750	18,259
Industriais	18,080	13,463
Serviços Financeiros	14,040	18,387
Consumo Cíclico	11,000	10,982
Saúde	9,970	10,889
Serviços de Comunicação	8,070	5,922
Defesa do Consumidor	2,510	8,244
Imobiliário	2,360	2,650
Materiais Básicos	2,230	4,666

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0.01%	-	11,28	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	9,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,59	-	-
Inficon Holding	CH0011029946	5,52	1.346,00	+2,44%
Elbit Systems	IL0010811243	3,61	199,86	-0,50%
Microsoft	US5949181045	3,35	412,32	+0,43%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	3,23	13.550	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	3,10	189,50	+0,80%
Meta Platforms	US30303M1027	3,08	475,42	+0,60%
NVIDIA	US67066G1040	2,85	887,47	-1,84%

Maiores Fundos de Ações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	4,9B	10,14	3,12	9,70
Dynamic Global Dividend Series F	4,9B	10,55	4,27	10,97
Dynamic Global Dividend Series I	4,9B	10,93	5,31	12,14
Dynamic Global Dividend Series T	4,9B	10,15	3,15	9,73
Dynamic Global Asset Alloc F	2,25B	7,69	3,85	8,27

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IBEX 35	11.129,39	+79,29	+0,72%
US 500	5.229,8	+15,7	+0,30%
Índice Dólar	105,105	+0,001	+0,00%
Índice Euro	128,48	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,28	+0,40	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Gás Natural	2,287	-0,014	-0,61%
Ouro	2.377,10	+36,80	+1,57%
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Cobre	4,6357	+0,0507	+1,11%
Café Londres	3.433,00	-236,00	-6,43%

EUR/USD	1,0777	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,68	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2526	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3638	-0,0037	-0,27%
EUR/GBP	0,8603	-0,0006	-0,08%
AUD/USD	0,6615	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	167,79	+0,16	+0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,848	+0,149	+4,03%
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