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Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000KOCT)

Toronto

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25,075 -0,022 -0,09%

04/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P0000KOCT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000KOCT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,160	6,160
Ações	93,440	93,440
Outros	0,400	0,400

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,767	17,746
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,669	2,231
Rácio Preço-Vendas	2,648	2,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,551	8,583
Rendimento dos Dividendos	3,673	3,855
Crescimento do lucro a 5 anos	6,063	7,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	46,430	47,559
Industriais	32,250	31,870
Energia	18,690	14,778
Imobiliário	1,540	5,049
Materiais Básicos	1,100	0,397

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	4,18	48,14	+0,82%
Entergy	US29364G1031	3,98	94,46	+0,23%
Aena	ES0105046017	3,90	23,11	-0,69%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,45	56,76	-0,42%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,19	207,90	-0,27%
Italgas	IT0005211237	2,95	9,315	-1,58%
National Grid	GB00BDR05C01	2,94	1.142,50	-0,09%
Southern	US8425871071	2,85	87,33	-0,74%
Williams	US9694571004	2,81	63,66	+3,43%
Enel	IT0003128367	2,80	8,822	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5,05B	11,65	12,86	10,95
Dynamic Global Dividend Series G	4,91B	10,52	11,50	9,64
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	5,05B	10,65	11,66	9,71
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4,91B	12,57	13,98	12,08
Dynamic Global Dividend Series FT	5,05B	11,65	12,87	10,96

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DAX Futuros	23.957,3	+36,3	+0,15%
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IBEX 35	16.746,60	+160,90	+0,97%
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Índice Dólar	98,897	-0,056	-0,06%
Índice Euro	141,84	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	63,23	-0,03	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	59,59	-0,08	-0,13%
Gás Natural	5,113	+0,037	+0,73%
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Cobre	5,4510	+0,0890	+1,66%
Café Londres	4.232,00	+20,00	+0,47%

EUR/USD	1,1657	+0,0013	+0,11%
USD/JPY	154,62	-0,48	-0,31%
GBP/USD	1,3344	+0,0015	+0,11%
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Energias de Portugal	3,878	+0,029	+0,75%
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