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Dynamic Ii - Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado (0P0000V1UZ)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRDYNDCTF009

S/N: 97.548.164/0001-90

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,36M

Participações 0P0000V1UZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Ii - Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado (0P0000V1UZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,590	5,530	1,940
Ações	2,090	2,260	0,170
Obrigações	44,830	45,140	0,310
Outros	49,490	51,420	1,930

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,316	10,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,034	1,435
Rácio Preço-Vendas	0,925	0,935
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,626	5,104
Rendimento dos Dividendos	4,306	5,670
Crescimento do lucro a 5 anos	15,700	14,629

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	55,960	1,614
Serviços Financeiros	14,980	18,858
Consumo Cíclico	10,320	15,361
Energia	5,840	7,067
Materiais Básicos	4,660	13,527
Defesa do Consumidor	3,010	7,929
Industriais	2,720	16,583
Serviços Públicos	1,290	18,034
Saúde	0,810	4,878
Tecnologia	0,380	1,038
Serviços de Comunicação	0,040	0,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTG Lumen FIM	-	22,88	-	-
JGP Strategy Feeder I FIC FIM	-	19,45	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	17,36	14.902,221	+0,04%
JGP DESENV I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD	BRRDLSCTF005	11,45	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	10,24	7,050	+0,28%
SPS Feeder B FIM C Priv	-	7,11	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	2,77	-	-
JGP Multiestratégia FIC FIM	-	2,60	-	-
JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI	BR0BUGCTF008	2,22	-	-
JGP ESTRUTURADOS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NÃƒO-PAD	BR0816CTF001	1,49	-	-

Outros Fundos Importantes por JGP Gestão Patrimonial Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	398,96M	21,65	-0,49	10,56
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	300,21M	9,57	9,01	10,89
RIVERS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188,04M	2,95	19,89	-
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	355,02M	2,96	9,48	9,85
MAFER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195,73M	2,82	6,51	-

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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