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Earth Exploration Fund Ui Eur R (0P00006OA5)

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46,390 -0,330 -0,71%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0J3UF6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,42M

Participações 0P00006OA5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Earth Exploration Fund Ui Eur R (0P00006OA5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,670	3,830	0,160
Ações	96,330	96,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,543	14,669
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,538	1,715
Rácio Preço-Vendas	1,218	1,248
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,522	7,386
Rendimento dos Dividendos	1,832	3,273
Crescimento do lucro a 5 anos	8,798	13,683

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	51,830	56,931
Energia	48,170	30,366

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,96	18,62	-0,64%
K92 Mining	CA4991131083	3,93	9,50	+0,74%
Talon Metals Corp	VGG866591024	3,71	0,075	-12,50%
Devon Energy	US25179M1036	3,50	39,15	+2,17%
Expand Energy	US1651677353	3,43	85,84	+2,61%
Vermilion	CA9237251058	3,41	13,32	+3,02%
Tourmaline	CA89156V1067	3,29	63,73	+0,31%
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	3,26	-	-
Crescent Point Energy Corp	CA22576C1014	3,25	-	-
Parex Resources Inc	CA69946Q1046	3,12	12,97	+0,86%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,43B	8,32	4,22	6,54
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,43B	8,66	4,65	6,98
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,43B	8,31	3,85	6,39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	735,7M	5,47	-2,14	11,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	735,7M	4,81	-2,97	10,39

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DAX Futuros	19.271,0	+21,0	+0,11%
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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
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Índice Dólar	103,805	+0,015	+0,01%
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Petróleo Brent	75,06	-0,02	-0,03%
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Cobre	4,4620	+0,0315	+0,71%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0879	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,3892	-0,0010	-0,07%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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