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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

Luxemburgo

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26/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865487804

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P0000XQSA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	3,070	0,000
Obrigações	95,230	95,240	0,010
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,056	76,477
Governo	18,370	18,253
Numerário	2,455	11,658
Garantido	0,094	0,659

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 653

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,50	-	-
Meituan	XS2333568751	0,49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,44B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,44B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	2,44B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,44B	2,45	-2,28	2,24
Eastspring Investments US Corporatb	2,44B	2,54	-2,19	2,30

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DAX Futuros	19.300,0	-53,0	-0,27%
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IBEX 35	11.580,13	-37,77	-0,33%
US 500	5.996,3	-25,3	-0,42%
Índice Dólar	106,027	-0,941	-0,88%
Índice Euro	126,42	+0,47	+0,37%

Petróleo Brent	72,37	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,88	+0,11	+0,16%
Gás Natural	3,242	-0,225	-6,49%
Ouro	2.668,89	+22,59	+0,85%
Prata	30,628	-0,204	-0,66%
Cobre	4,1475	+0,0290	+0,70%
Café Londres	5.426,00	+268,00	+5,20%

EUR/USD	1,0568	+0,0082	+0,78%
USD/JPY	151,23	-1,87	-1,22%
GBP/USD	1,2672	+0,0105	+0,83%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8338	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6491	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	159,80	-0,77	-0,48%

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Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0022	-5,09%
Energias de Portugal	3,410	-0,033	-0,96%
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