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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A (0P0000A0TC)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0315179829

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,77M

Participações 0P0000A0TC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A (0P0000A0TC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,110	0,110
Obrigações	97,110	97,110
Convertíveis	1,660	1,660
Outros	1,130	1,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,540	1,120
Rácio Preço-Vendas	1,837	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,711	3,963
Rendimento dos Dividendos	-	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,686	65,735
Empresas	29,421	11,774
Numerário	0,110	28,184

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.	SGXF49261369	2,22	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	2,05	-	-
GACI First Investment Co.	XS2755904872	2,03	-	-
UBS Group AG	-	1,73	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KJF8	1,66	-	-
STT GDC Pte Ltd	SGXF26579122	1,64	-	-
Mapletree Treasury Services LTD	SG7BB1000008	1,60	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Co.	XS2673651217	1,52	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1,50	-	-
The Republic of Korea	KR103502GB66	1,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,7B	-0,45	-2,06	2,43
Eastspring US Corp Bond Class G	2,7B	-0,55	-2,49	2,02
Eastspring US Corp Bond Class R	2,7B	-0,49	-2,23	2,28
Eastspring Investments US Corporatb	2,7B	-0,43	-2,12	2,37
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,7B	-0,50	-2,23	2,28

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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