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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - C (0P0000JN1J)

Luxemburgo

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17,848 -0,110 -0,64%

11/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: LU0370350687

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183,25M

Participações 0P0000JN1J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - C (0P0000JN1J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	4,530	0,280
Ações	49,720	50,600	0,880
Obrigações	28,260	28,690	0,430
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	17,500	17,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,820	15,869
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,481	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,673	1,757
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,666	9,663
Rendimento dos Dividendos	2,235	2,441
Crescimento do lucro a 5 anos	13,208	11,291

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	22,910	8,056
Industriais	22,520	9,956
Defesa do Consumidor	14,330	9,061
Tecnologia	10,520	17,999
Serviços Financeiros	7,870	15,184
Consumo Cíclico	7,330	11,218
Energia	5,070	8,309
Saúde	4,530	12,395
Serviços de Comunicação	2,860	7,602
Serviços Públicos	1,220	2,699
Imobiliário	0,850	2,740

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fun	LU0679116870	16,79	12,497	+0,35%
iShares S&P 500 Materials Sector Acc	IE00B4MKCJ84	11,60	779,75	-0,05%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	8,34	10,32	-0,72%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,27	79,95	-0,39%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	5,58	8,64	-0,32%
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYL56	4,69	6,39	-0,20%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	4,69	12,65	-0,16%
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	3,49	6.757,0	-0,80%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970103	3,06	35,35	-0,17%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	3,03	23,16	-0,09%

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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