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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N)

Luxemburgo

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26/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845999480

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P0000X71N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	3,070	0,000
Obrigações	95,230	95,240	0,010
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,056	76,477
Governo	18,370	18,253
Numerário	2,455	11,658
Garantido	0,094	0,659

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 653

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,50	-	-
Meituan	XS2333568751	0,49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	2,44B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	2,44B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring Investments US Corporatb	2,44B	2,54	-2,19	2,30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,44B	2,45	-2,28	2,24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,44B	2,58	-2,12	2,39

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CAC 40	7.142,14	-52,37	-0,73%
IBEX 35	11.562,06	-55,84	-0,48%
US 500	6.005,8	-15,8	-0,26%
Índice Dólar	106,285	-0,683	-0,64%
Índice Euro	126,26	+0,30	+0,24%

Petróleo Brent	72,48	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,94	+0,17	+0,25%
Gás Natural	3,256	-0,211	-6,09%
Ouro	2.667,31	+21,01	+0,79%
Prata	30,677	-0,155	-0,50%
Cobre	4,1410	+0,0225	+0,55%
Café Londres	5.348,00	+190,00	+3,68%

EUR/USD	1,0543	+0,0057	+0,54%
USD/JPY	151,65	-1,45	-0,95%
GBP/USD	1,2642	+0,0074	+0,59%
USD/CAD	1,4051	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8338	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	159,86	-0,71	-0,44%

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