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Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (0P0000SNBH)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0560541111

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 490,7B

Participações 0P0000SNBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (0P0000SNBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,670	1,170	0,500
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,053	15,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,789	1,410
Rácio Preço-Vendas	0,483	1,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,120	7,788
Rendimento dos Dividendos	3,082	2,310
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,513

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,030	22,149
Materiais Básicos	16,140	6,642
Serviços Financeiros	14,420	12,068
Consumo Cíclico	11,110	15,971
Tecnologia	9,270	17,956
Imobiliário	7,010	3,087
Saúde	6,650	7,528
Defesa do Consumidor	4,360	6,061

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ricoh	JP3973400009	5,83	1.349,0	-1,28%
Panasonic	JP3866800000	5,70	1.376,5	-0,47%
Daito Trust Construction	JP3486800000	5,70	16.665,0	-1,39%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	5,66	4.141,0	-0,24%
East Japan Railway Co.	JP3783600004	5,06	2.993,5	+3,51%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	4,61	8.983,0	+0,16%
Honda Motor	JP3854600008	3,91	1.785,5	-1,35%
Kirin Holdings	JP3258000003	3,41	2.298,5	-0,02%
Nissan Motor	JP3672400003	3,39	579,5	-0,41%
Sumitomo Chemical	JP3401400001	3,22	345,5	+2,46%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamd	490,7B	6,52	8,17	8,55
Eastspring Investments Japan Dynamc	490,7B	6,33	7,37	7,73
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	490,7B	6,28	7,24	7,65
Eastspring Asia Pac Eq Fund D	380,98M	4,32	-2,29	3,39
Eastspring Asia Pac Eq Fund A	380,98M	3,89	-4,04	1,38

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.015,9	-19,8	-0,39%
Índice Dólar	106,210	+0,110	+0,10%
Índice Euro	127,76	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,23	-1,10	-1,27%
Petróleo Bruto WTI	80,72	-1,21	-1,48%
Gás Natural	1,929	-0,062	-3,11%
Ouro	2.303,60	+0,70	+0,03%
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Cobre	4,5390	-0,0255	-0,56%
Café Londres	4.013,00	-228,00	-5,38%

EUR/USD	1,0668	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	157,88	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2481	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3773	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8548	+0,0010	+0,11%
AUD/USD	0,6479	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	168,46	+0,24	+0,14%

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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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