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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - B (0P0000XR23)

Luxemburgo

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13,160 -0,030 -0,25%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865489172

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,4B

Participações 0P0000XR23

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - B (0P0000XR23). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,890	0,890	0,000
Obrigações	99,010	99,060	0,050
Outros	0,110	0,110	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,290	85,326
Governo	12,162	8,867
Garantido	1,389	1,101
Municipal	1,166	0,797
Numerário	0,888	9,247

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 419

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds	-	1,25	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,24	-	-
Morgan Stanley	-	1,24	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,12	-	-
Bank of America Corp.	-	0,84	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0,84	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0,83	-	-
Inter-American Development Bank	-	0,83	-	-
Bank of America Corp.	-	0,77	-	-
UBS Group AG	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,4B	3,75	-1,87	2,47
Eastspring US Corp Bond Class G	2,4B	3,37	-2,29	2,03
Eastspring US Corp Bond Class R	2,4B	3,61	-2,03	2,31
Eastspring Investments US Corporatd	2,4B	4,18	-1,43	2,98
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,4B	3,63	-2,02	2,31

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USD/CAD	1,4373	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	163,51	-0,01	-0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
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