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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - B (0P0000XR23)

Luxemburgo

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13,298 +0,030 +0,26%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865489172

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,43B

Participações 0P0000XR23

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - B (0P0000XR23). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,250	1,280	0,030
Obrigações	96,620	96,620	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,658	84,503
Governo	7,883	7,905
Numerário	1,250	8,785
Garantido	1,177	1,146
Municipal	0,995	0,808

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 478

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley	-	1,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,03	-	-
Royal Bank of Canada	-	0,75	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0,72	-	-
Bank of America Corp.	-	0,70	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0,69	-	-
Inter-American Development Bank	-	0,68	-	-
Bank of America Corp.	-	0,64	-	-
United States Treasury Bonds	-	0,62	-	-
Goldman Sachs Bank USA	-	0,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	2,43B	5,15	-1,66	2,35
Eastspring US Corp Bond Class R	2,43B	5,35	-1,40	2,63
Eastspring Investments US Corporatd	2,43B	5,83	-0,79	3,30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,43B	5,35	-1,40	2,62
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,43B	5,47	-1,24	2,79

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Cobre	4,4672	+0,0367	+0,83%
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EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,35	+0,22	+0,14%
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USD/CAD	1,3901	-0,0001	-0,00%
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Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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