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Bnp Paribas Easy Jpm Esg Embi Global Diversified Composite Track Privilege Capitalisation (0P00017K2P)

Luxemburgo

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134,849 +0,200 +0,15%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291091905

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1B

Participações 0P00017K2P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Easy Jpm Esg Embi Global Diversified Composite Track Privilege Capitalisation (0P00017K2P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	0,320	0,010
Obrigações	99,690	99,690	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,668	51,612
Empresas	6,024	23,391
Numerário	0,308	56,000

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 542

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	0,83	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,73	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0,72	-	-
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0,67	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	0,65	-	-
Argentina (Republic of) 3.625%	-	0,65	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	0,65	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,57	-	-
Poland (Republic of) 4.875%	-	0,54	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,76B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6,35	-2,05	2,44

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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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