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Allspring (lux) Worldwide Fund - Eur Short Duration Credit Fund I Eur Acc (0P0000Z5X2)

Luxemburgo

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1.297,420 +2,010 +0,16%

02/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ECM Asset Management Limited

ISIN: LU0694366682

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,57M

Participações 0P0000Z5X2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allspring (lux) Worldwide Fund - Eur Short Duration Credit Fund I Eur Acc (0P0000Z5X2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	1,450	0,770
Obrigações	96,280	96,280	0,000
Convertíveis	3,040	3,040	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,569	80,706
Governo	1,706	9,538
Derivado	0,008	21,466
Numerário	0,678	10,826

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.38%	XS2416413339	2,09	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	1,89	-	-
DnB Bank ASA 3.13%	XS2534985523	1,72	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.88%	XS2086868010	1,71	-	-
Zuercher Kantonalbank 2.02%	CH1170565753	1,71	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	1,55	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	1,54	-	-
HSBC Holdings PLC 3.76%	XS2817916484	1,53	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1,47	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1,46	94,220	0,00%

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EUR/USD	1,0524	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	148,81	-0,78	-0,52%
GBP/USD	1,2668	+0,0013	+0,10%
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EUR/GBP	0,8307	+0,0011	+0,13%
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EUR/JPY	156,62	-0,40	-0,25%

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Galp Energia	16,36	-0,01	-0,06%

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