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Ecureuil Harmonie R (d) (0P00000Q3U)

Paris

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51,950 -0,160 -0,31%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0000982977

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,42M

Participações 0P00000Q3U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ecureuil Harmonie R (d) (0P00000Q3U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,450	4,770	0,320
Ações	50,780	50,780	0,000
Obrigações	38,460	41,530	3,070
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,260	6,430	0,170

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,916	15,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,943	2,074
Rácio Preço-Vendas	1,305	1,418
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,888	8,753
Rendimento dos Dividendos	3,322	2,942
Crescimento do lucro a 5 anos	9,926	10,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,400	14,384
Tecnologia	15,100	15,864
Consumo Cíclico	14,050	11,991
Saúde	11,340	12,121
Serviços Financeiros	9,440	16,527
Defesa do Consumidor	6,950	8,477
Energia	6,610	4,825
Materiais Básicos	4,820	6,212
Serviços de Comunicação	4,470	5,920
Serviços Públicos	1,780	4,512
Imobiliário	1,040	2,537

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seeyond Actions CAC 40 M	FR0010177345	26,76	2.474,320	-0,92%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I	FR0011314798	18,40	-	-
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)	FR0013029113	9,38	-	-
DNCA SRI Euro Quality ID	FR0010948471	7,41	-	-
Mirova Euro Green And Sust Bd SI/A (EUR)	LU1469472473	6,95	-	-
Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 I(C) EUR	FR0010201699	5,33	-	-
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR	LU0284395984	4,36	254,400	+0,19%
DNCA Invest Global New World SI EUR	LU2217652499	4,34	-	-
Vega France Opportunités ISR IC	FR0012006989	3,78	-	-
Ostrum Actions Euro PME R	FR0011891506	3,21	2.256,910	-0,49%

Maiores Fundos de Ações por Natixis Investment Managers International

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Croissance Diversifiee Egeva	626,52M	3,59	-1,89	1,55
Croissance Diversifiee I	626,52M	3,08	-2,18	1,38
CNP Assur Small Cap	383,18M	5,15	-7,19	5,98
Ecureuil Profil 30 C	384,73M	2,00	-0,98	1,70
Ecureuil Profil 30 D	384,73M	1,99	-0,98	1,70

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Petróleo Brent	71,46	-1,23	-1,69%
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GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
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