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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 123,05B

Participações 0P00013LLM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,300	97,890	1,590
Obrigações	4,090	4,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,187	16,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,660	1,700
Rácio Preço-Vendas	2,165	2,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,877	21,126
Rendimento dos Dividendos	1,406	1,394
Crescimento do lucro a 5 anos	15,558	17,596

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,250	31,856
Materiais Básicos	11,530	11,442
Industriais	11,090	13,488
Energia	10,050	8,525
Tecnologia	6,880	6,141
Consumo Cíclico	6,610	7,205
Saúde	5,960	7,758
Serviços de Comunicação	5,580	3,969
Defesa do Consumidor	2,820	4,276
Serviços Públicos	2,220	4,142
Imobiliário	2,000	2,905

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,35	3.231,625	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.752,65	-1,73%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,22	3.130,30	+0,24%
Vedanta	INE205A01025	2,16	513,00	+2,24%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,07	10,66	+2,70%
Reliance Ind	INE002A01018	2,00	3.052,35	+1,88%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,79	1.462,70	+0,69%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,71	249,60	+1,82%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,43	4.474,15	+2,40%
REC	INE020B01018	1,39	560,20	+2,96%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF754K01285	123,99B	17,22	13,00	12,00
INF754K01BS2	123,99B	18,13	14,44	13,26
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	123,05B	5,26	5,94	8,82
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	123,05B	5,26	5,94	6,06
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	123,05B	5,26	5,94	5,86

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EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
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AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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