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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ)

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24/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EG1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,69B

Participações 0P00013LLJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,640	98,350	2,710
Obrigações	4,820	4,820	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,531	15,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,494	2,591
Rácio Preço-Vendas	1,859	1,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,454	13,418
Rendimento dos Dividendos	1,755	1,641
Crescimento do lucro a 5 anos	23,235	22,545

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,460	31,523
Materiais Básicos	12,360	13,482
Energia	11,240	10,677
Industriais	9,850	11,106
Consumo Cíclico	8,730	6,036
Serviços de Comunicação	6,890	4,651
Saúde	6,050	7,868
Tecnologia	4,840	4,746
Serviços Públicos	3,260	3,327
Defesa do Consumidor	3,120	4,818
Imobiliário	1,190	2,135

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 169

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	6,91	3.172,279	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	6,67	1,702.50	+1.80%
Reliance Ind	INE002A01018	2,49	2.889,95	+0,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,96	1.415,05	-0,33%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,93	3.177,15	-0,55%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,75	280,55	-0,02%
Coal India	INE522F01014	1,71	466,45	-1,53%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,68	5.366,10	+0,77%
State Bank	INE062A01020	1,64	842,50	+1,18%
Axis Bank	INE238A01034	1,58	1.255,60	+2,24%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117,69B	3,45	5,73	-
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117,69B	3,74	6,48	-
INF754K01285	112,82B	7,97	12,67	12,13

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Petróleo Bruto WTI	81,60	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,4213	+0,0003	+0,01%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

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EUR/GBP	0,8460	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6669	+0,0014	+0,20%
EUR/JPY	171,16	-0,18	-0,11%

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Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
EDP Renováveis	13,81	+0,09	+0,66%
Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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