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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ)

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13,806 +0,010    +0,04%
17/01 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Edelweiss Asset Management Limited
ISIN:  INF754K01EG1 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 121,99B
Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout 13,806 +0,010 +0,04%

Participações 0P00013LLJ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 93,700 95,860 2,160
Obrigações 6,710 6,710 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,904 15,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,571 2,335
Rácio Preço-Vendas 1,966 1,917
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 13,680 13,213
Rendimento dos Dividendos 2,027 1,737
Crescimento do lucro a 5 anos 99,927 51,269

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 24,370 28,479
Materiais Básicos 12,860 11,112
Industriais 11,210 10,985
Energia 10,810 11,520
Tecnologia 10,400 5,989
Consumo Cíclico 9,050 10,087
Saúde 6,420 6,565
Defesa do Consumidor 5,460 3,639
Serviços de Comunicação 5,220 4,873
Serviços Públicos 3,200 4,836
Imobiliário 1,000 2,271

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 199

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Edelweiss Liquid Fund Direct Growth INF754K01GM4 7,54 3.301,686 +0,02%
  Reliance Ind INE002A01018 5,06 1.302,35 +2,83%
  Vedanta INE205A01025 2,94 454,05 +0,93%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr INF754K01MD1 2,49 - -
  Bharti Airtel INE397D01024 2,24 1.627,50 -0,17%
  ICICI Bank INE090A01021 2,16 1.225,45 -1,89%
  Infosys INE009A01021 1,77 1.815,45 -5,86%
Edelweiss Money Market Dir Gr INF843K01CE1 1,66 - -
  HDFC Bank INE040A01034 1,52 1.636,75 -0,93%
  Hindustan Aeronautics INE066F01020 1,46 4.116,60 +5,05%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  INF754K01285 124,28B 13,06 11,11 10,75
  INF754K01BS2 124,28B 14,39 12,52 12,03
  Edelweiss Arbitrage Regular Growth 121,99B 7,69 6,39 6,02
  Edelweiss Arbitrage Direct Growth 121,99B 8,44 7,14 6,71
  Edelweiss Arbitrage Regular Bonus 121,99B 7,70 6,39 8,51
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