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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Bonus (0P00013LLK)

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18,819 +0,010 +0,04%

17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EJ5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,99B

Participações 0P00013LLK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Arbitrage Fund Regular Bonus (0P00013LLK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	93,700	95,860	2,160
Obrigações	6,710	6,710	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,904	15,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,571	2,335
Rácio Preço-Vendas	1,966	1,917
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,680	13,213
Rendimento dos Dividendos	2,027	1,737
Crescimento do lucro a 5 anos	99,927	51,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,370	28,479
Materiais Básicos	12,860	11,112
Industriais	11,210	10,985
Energia	10,810	11,520
Tecnologia	10,400	5,989
Consumo Cíclico	9,050	10,087
Saúde	6,420	6,565
Defesa do Consumidor	5,460	3,639
Serviços de Comunicação	5,220	4,873
Serviços Públicos	3,200	4,836
Imobiliário	1,000	2,271

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 199

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,54	3.301,686	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,06	1.302,35	+2,83%
Vedanta	INE205A01025	2,94	454,05	+0,93%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2,49	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.627,50	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,16	1.225,45	-1,89%
Infosys	INE009A01021	1,77	1.815,45	-5,86%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	1,66	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,52	1.636,75	-0,93%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,46	4.116,60	+5,05%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF754K01285	124,28B	13,06	11,11	10,75
INF754K01BS2	124,28B	14,39	12,52	12,03
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	121,99B	7,69	6,39	6,02
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	121,99B	7,69	6,39	5,81
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	121,99B	8,44	7,14	6,71

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Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
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Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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