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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth (0P00013LLI)

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18,563 +0,010 +0,05%

05/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EF3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,33B

Participações 0P00013LLI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth (0P00013LLI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	93,660	93,850	0,190
Obrigações	6,810	6,810	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,715	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,261	1,846
Rácio Preço-Vendas	2,149	2,223
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,347	18,274
Rendimento dos Dividendos	1,333	1,446
Crescimento do lucro a 5 anos	14,825	16,528

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,590	28,850
Materiais Básicos	11,620	12,940
Tecnologia	11,460	7,456
Energia	10,490	10,115
Industriais	10,480	12,200
Consumo Cíclico	8,120	7,767
Saúde	7,280	7,181
Serviços de Comunicação	5,490	3,666
Defesa do Consumidor	3,890	3,785
Serviços Públicos	2,660	5,045
Imobiliário	1,930	2,776

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 166

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,44	3.255,969	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	3,59	1.757,85	+2,55%
Tata Consult	INE467B01029	3,35	3.971,35	+0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	2,58	1.305,30	+0,24%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2,46	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	2,06	2.915,55	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,76	1.578,40	-0,81%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,67	1.090,10	+2,47%
Vedanta	INE205A01025	1,62	469,80	+2,40%
Infosys	INE009A01021	1,46	1.754,20	-0,54%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF754K01285	126,9B	18,57	13,01	11,83
INF754K01BS2	126,9B	19,63	14,46	13,09
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	122,33B	6,32	6,83	6,49
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	122,33B	5,77	6,08	5,84
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	122,33B	6,32	6,83	6,73

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DAX Futuros	19.430,5	+36,4	+0,19%
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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
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Índice Dólar	104,077	+0,757	+0,73%
Índice Euro	128,96	-0,67	-0,51%

Petróleo Brent	75,13	-0,37	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	71,64	-0,35	-0,49%
Gás Natural	2,688	+0,007	+0,26%
Ouro	2.757,70	+8,00	+0,29%
Prata	32,697	-0,078	-0,24%
Cobre	4,4358	-0,0267	-0,60%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0842	-0,0088	-0,81%
USD/JPY	152,83	+1,23	+0,81%
GBP/USD	1,2971	-0,0070	-0,54%
USD/CAD	1,3885	+0,0062	+0,44%
EUR/GBP	0,8359	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6594	-0,0041	-0,61%
EUR/JPY	165,70	-0,02	-0,01%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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