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Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59)

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3.268,289 +0,640 +0,02%

25/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GM4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,65B

Participações 0P0000XV59

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	101,530	1,770
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,760	59,307

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,87	-	-

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	61,65B	2,24	4,77	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	61,65B	6,12	5,97	4,98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	61,65B	5,63	5,91	4,99
Edelweiss Liquid Retail Growth	61,65B	6,12	6,08	6,17
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	61,65B	2,26	4,77	5,17

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US 500	6.009,3	+21,9	+0,37%
Índice Dólar	106,982	+0,212	+0,20%
Índice Euro	125,85	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	72,73	+0,25	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	69,22	+0,28	+0,41%
Gás Natural	3,409	-0,034	-0,99%
Ouro	2.654,05	+11,45	+0,43%
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Cobre	4,1322	-0,0268	-0,64%
Café Londres	5.187,00	+73,50	+1,44%

EUR/USD	1,0480	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	153,48	-0,73	-0,47%
GBP/USD	1,2543	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4061	+0,0076	+0,54%
EUR/GBP	0,8355	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6459	-0,0043	-0,66%
EUR/JPY	160,82	-1,02	-0,63%

BCP	0,4450	-0,0021	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-2,05%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,07	-0,41%

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