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Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59)

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3.255,188 +0,660 +0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GM4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,46B

Participações 0P0000XV59

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	99,800	0,040
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,570	49,568
Empresas	31,195	27,441

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,66	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,39	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	2,98	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2,55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,70	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,85	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,85	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	50,46B	2,30	5,06	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	50,46B	2,23	4,85	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	50,46B	5,50	5,83	4,98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	50,46B	5,01	5,79	4,98
Edelweiss Liquid Retail Growth	50,46B	5,50	5,96	6,18

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IBEX 35	11.836,00	+30,90	+0,26%
US 500	5.768,9	+56,2	+0,98%
Índice Dólar	103,477	-0,313	-0,30%
Índice Euro	130,01	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	76,16	+1,08	+1,44%
Petróleo Bruto WTI	72,59	+1,12	+1,57%
Gás Natural	2,729	-0,052	-1,87%
Ouro	2.747,00	+0,80	+0,03%
Prata	32,782	+0,173	+0,53%
Cobre	4,4695	+0,0380	+0,86%
Café Londres	4.366,00	+47,00	+1,09%

EUR/USD	1,0918	+0,0041	+0,38%
USD/JPY	152,04	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
USD/CAD	1,3853	-0,0048	-0,34%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6633	+0,0050	+0,75%
EUR/JPY	165,99	+0,52	+0,31%

BCP	0,4557	+0,0047	+1,04%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9260	+0,0090	+0,98%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,89%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,08	+0,50%

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