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Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59)

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3.172,747 +0,470 +0,01%

13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GM4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,35B

Participações 0P0000XV59

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,730	100,350	0,620
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	72,971	49,317
Empresas	18,520	15,307
Governo	8,243	11,195

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X060	3,88	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	3,87	-	-
Union Bank of India	INE692A16HH4	3,86	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	3,40	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	3,39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OU1	2,90	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14IA2	1,96	-	-
364 DTB 11072024	IN002023Z166	1,95	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1,94	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,94	-	-

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	52,35B	2,24	5,23	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	52,35B	3,08	5,39	4,97
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	52,35B	2,88	5,44	5,00
Edelweiss Liquid Retail Growth	52,35B	3,08	5,51	6,24
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	52,35B	2,28	5,24	5,46

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Índice Euro	128,03	0,01	0,01%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	80,71	-0,06	-0,07%
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Prata	29,242	+0,002	+0,01%
Cobre	4,3693	-0,0007	-0,02%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0715	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	159,65	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2687	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3657	+0,0002	+0,01%
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EUR/JPY	171,05	-0,04	-0,02%

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DHG	113.500,0	-300,0	-0,26%
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