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Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W)

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25,272 +0,010 +0,03%

24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,9M

Participações 0P0000Z62W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,870	9,870
Obrigações	80,740	80,740
Outros	9,380	9,380

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,928	70,153
Empresas	19,814	22,342
Numerário	9,875	5,070

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27,65	99,613	+0,00%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15,00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5,60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5,56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3,44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2,75	112,741	0,00%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1,09B	7,67	6,03	7,30
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		21,4M	6,73	6,09	6,69

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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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